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NH투자증권에서 12일 한국금융지주(071050)에 대해 "계열사 포함 충당금 설정 규모가 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "과거 그룹사의 활발한 부동산 영업이 실적의 발목을 잡는 상황. 실물경기상황과 PF 대출 규모를 고려할 때 추가적인 충당금 설정 여지 유효. 본영업에서 아직까지 뚜렷한 개선세는 포착되지 않아 투자의견 Hold 유지"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결 지배순이익 966억원(-68.3% y-y, -41.7% q-q) 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년5월 110,000원까지 높아졌다가 2022년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.12 목표가 65,000 투자의견 HOLD

- 2022.11.17 목표가 65,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2022.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.28 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.12 목표가 65,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2023.01.10 목표가 77,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.12.02 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.15 목표가 63,000 투자의견 HOLD(하향) SK증권