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대신증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 "운용 수익과 자회사 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "3분기 순이익은 예상보다 좋은 실적을 기록. 증권의 운용수익 개선, 자회사 이익 증가에 기인. 증권, 캐피탈, 저축은행에 걸쳐 부동산 PF 익스포져가 많은데 증권의 경우 부실화 자산에 대해 절반 이상 상각 처리 완료하였으며 저축은행은 전술한 바와 같이 충당금을 꾸준히 적립하고 있음. 증권 기준 6월말 기준 유동성자산은 32조원으로 지속적으로 증가시키고 있음. 유동성은 충분히 확보되었다고 판단되지만 워낙 규모가 많기 때문에 고려는 해야할 것. 2022년 9월말 기준 저축은행의 연체율은 2.4%로 아직까지는 안정적인 수준."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q22 지배주주 순이익 1,656억원(QoQ +66.4%, YoY -78%) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 110,000원까지 높아졌다가 2022년8월 96,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 96,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.11.10 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.03 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.10 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.10 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.10 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.11.10 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권