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대신증권에서 3일 한국금융지주(071050)에 대해 "어닝쇼크 기록, 3분기부터 훨씬 나아질 환경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "6월 금리는 급등한 것뿐만 아니라 급락한 날이 많았음. 일간 변동률 ±10bp이상 기록한 날이 전체 영업 일수의 30%에 육박. 이에 따라 채권운용손실은 불가피했는데,투자조합, 펀드, 발행어음 등 다양한 자산에서 손실이 발생하여 실적이 컨센서스를크게 하회. 다만 7월부터 금리가 하락하며 채권운용환경은 최악은 지났다는 판단. 이와 더불어 동사의 실적도 2분기가 가장 저점으로 3분기부터는 나아질 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q22 지배주주 순이익 995억원(QoQ -67.6, YoY -67.1%) 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 125,000원까지 높아졌다가 2021년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 96,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.08.03 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.20 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.03 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권