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이베스트투자증권에서 3일 한국금융지주(071050)에 대해 "수익성 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "하반기 추가적인 국내외 기준금리 인상에도 시장금리 상승 폭은 둔화될 것으로 보여 운용이익의 추가 악화 가능성은 낮다고 판단. 주요국 증시흐름 감안 시 ELS 관련이익 또한 개선될 것으로 보임. 7월에도 거래대금 부진이 이어지고 있으나 역사적 저점 구간의 시가총액 회전율 감안시 브로커리지 수익 감소 폭 또한 제한적일 전망. IB부문의 경우 2분기까지 호조세가 이어졌으나 하반기에는 신규 PF수익기회 축소로 둔화될 가능성이 높음. 투자자산 관련 추가적인 손실인식 우려 상존하나 상반기 대비로는 평가 및 처분손익 개선 가능성이 높아 수익성 회복흐름 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 2분기 순이익은 995억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 140,000원까지 높아졌다가 2022년6월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.20 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.02 목표가 81,000 투자의견 BUY KB증권