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NH투자증권에서 3일 한국금융지주(071050)에 대해 "트레이딩 부진에 일회성 손실 반영하며어닝 쇼크"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "예상보다 금리 상승에 따른 채권평가손실이 과도. 기존 투자포인트인 1) 지주회사로서 증권과 자회사들의 중장기 성장 여력과, 2) 저평가에 따른 업사이드는 여전히 유효. 본업의 부진 뿐만 아니라 환차손, 대규모 이연법인세(법인세율 45%) 인식하며 컨센 대폭 하회. 경기와 금리가 안좋았던 2분기에 모든 악재 반영"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기지배순이익995억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 144,000원까지 높아졌다가 2022년6월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.28 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 144,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.03 목표가 144,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.02 목표가 81,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.08.03 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY 삼성증권