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KB증권에서 2일 한국금융지주(071050)에 대해 "2Q22 Review: 대규모 채권평가손실로 전망치 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 " 1) 2분기 이익 악화의 원인인 대규모 채권평가손실과 환평가손실, 그리고 높은 법인세율은 3분기에 완화되거나 제거될 것으로 전망되고, 2) 다각화된 수익구조, 그리고 3) 금융지주 구조의 장점은 유효"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q22 연결기준 지배주주 순이익은 995억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 140,000원까지 높아졌다가 2022년8월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 81,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.08.02 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2022.03.30 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.05 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.02 목표가 81,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.08.03 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권