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삼성증권에서 3일 한국금융지주(071050)에 대해 "2Q review - 대규모 운용 손실에 따른 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

삼성증권 정민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "동 분기와 같은 대규모 운용 손실 발생은 향후 동사 이익 가시성을 둔화시키는 요인으로 작용할 수 있음. 특히, 금리 상승에 따른 채권 이익 급변동은 일반적 현상이지만, 계열사 펀드 및 발행어음 등 기타 자산에서의 발생 손실은 추후 다양한 투자 자산군에서의 추가 손실 가능성에 대한 시장의 의구심을 야기할 수 있기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "한국금융지주는 2분기 연결지배순이익 995억원을 기록하며, 컨센서스 2,248억원을 56% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 150,000원까지 높아졌다가 2022년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2022.05.06 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.11.03 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.08.03 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.06.28 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.06.20 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권