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이베스트투자증권에서 20일 한국금융지주(071050)에 대해 "불황을 극복하는 저력을 보여줄 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "하반기에는 상반기 대비로는 유동성 축소우려가 완화되고 물가 및 금리가 안정화될 가능성이 높아 증시여건 역시 개선될 것으로 전망. 불황에 특히 강점을 보이는 동사의 다각화된 수익구조와 이익관리능력을 감안하면 올해도 1조원 수준의 이익시현은 가능할 것으로 예상. 고수익성 창출역량은 지속될 전망. PER이 4배 미만까지 하락한데다 예상 배당수익률 역시 6%에 달할 것으로 보여 주가는 매우 매력적인 구간으로 진입한 상태로 평가. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1분기에는 업황 부진에도 순이익 규모가 3,000억원대를 기록하며 타사 대비 우수한 이익창출역량이 부각된 바 있음. 하지만 2분기 예상순이익은 2,314억원으로 이익규모 축소가 불가피할 전망. 시장여건 악화로 브로커리지와 운용이익 부진이 이어지는 가운데, 1분기 호실적의 배경으로 작용한 IB부문 역시 2분기에는 선전을 기대하기 힘들어 보이기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 140,000원까지 높아졌다가 2022년6월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.20 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.20 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.30 목표가 100,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.09 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.05.06 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자