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이베스트투자증권에서 6일 한국금융지주(071050)에 대해 "불황에 더욱 돋보이는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "증시 거래대금 감소로 브로커리지 수익은 전분기대비 16% 감소했으나 IB실적 호조로 전체 수수료수익은 9.7% 증가. 금리상승과 증시조정, ELS발행위축에도 운용이익 역시 지난 4분기 대비 개선되며 선방한 모습. 4월 이후로도 추가적인 금리상승과 주식시장 불안양상이 이어지고 있어 큰 폭의 이익개선을 기대기 어려워 보이지만 캐피탈과 저축은행 등 이자이익 확보가 가능한 자회사를 보유하고 있는데다 IB 부문의 견고한 이익기반이 유지되고 있어 고수익성 기조 유지는 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 1분기 순이익은 3,068억원으로 시장예상을 상회하며 호실적 시현. 증권 별도순이익은 2,588억원으로 업황 부진에도 불구하고 높은 이익규모 유지. 2022년 예상순이익은 1.15조원으로 대형 증권사 가운데 가장 높은 수익성 창출역량 보유. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 140,000원까지 높아졌다가 2022년2월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.06 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.06 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.06 목표가 100,000 투자의견 BUY 메리츠증권