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BNK투자증권에서 18일 한국금융지주(071050)에 대해 "큰 폭의 이익증가외 자본효율성 제고 여부가 향후 주가상승에 Key Point"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "유동성 축소와 거래대금 감소로 2Q22 이후에도 이익하향 우려 존재. 그러나 증권 외 저축은행, 캐피탈, 자산운용 등의 양호한 실적에 따라 이익다변화 및 안정성은 큰 폭으로 개선되면서 보수적 금융시장을 가정하여도 경상적 이익은 향후 1.1조원을 상회할 전망. 더불어 현재 시가총액 4.2조원은 카카오뱅크 지분가치는 전혀 반영되지 않은 수준으로 PBR 및 PER 기준으로도 각각 0.5배 및 3.9배에 불과. 향후 자본효율성 제고 가능성은 유효하다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q22 지배주주순이익 전년동기 큰 폭의 실적증가에 따른 기고효과로 -28.6%yoy(-6.7%qoq)인 2,869억원 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.03.30 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.14 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.02.11 목표가 119,000 투자의견 BUY 하나금융투자