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KB증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 "4Q21 Review: 연결 수익증권 평가이익으로 전망치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "1) 2021년 27.1% (카카오뱅크 지분법 처분이익 5,545억원 포함)에 이어 2022년 14.8%의 높은 ROE가 전망됨에도 불구하고 P/B 0.6배 (2022말 BVPS 기준)에서 거래되고 있어 Valuation 매력이 매우 큰 상황이며 2) 거래대금 관련 모멘텀이 약화되는 시장 환경에서 수익구조가 다변화된 한국금융지주의 매력이 부각될 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q21 연결기준 지배주주 순이익은 3,047억원으로 전분기대비 59.5% 감소하였음. 3분기에 반영된 대규모 회계적 이익의 기저효과 때문. 2022년 연결기준 지배주주순이익 전망치는 1조 1,221억원으로 직전대비 0.7% 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 140,000원까지 높아졌다가 2021년11월 123,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 123,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.02.10 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.05 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.02 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.10 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.11.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권