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IBK투자증권에서 26일 한국금융지주(071050)에 대해 "일회성 제외해도 이익창출력 향상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 " 대규모 지분법이익의 영향을 받은 연결순이익은 물론이고, 영업이익으로도 2021년 사상최고 실적 가시화. 지분법이익이 감소하는 2022년 연결순이익은 감소할 전망이지만 1조원 이상에 안착할 전망. 2022년 ROE 전망치 14.6% 대비 현재 PBR 0.7배, 2022년말 BPS 기준 PBR 0.6배는 저평가된 수치. 순이익 전망치 기준 PER은 4.2배."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 3분기 누적 연결순이익 1.45조원으로 2020년 3분기 누적 5,207억원 대비 큰 폭 증가. 3분기 카카오뱅크 IPO에 따른 지분법이익이 세전 5,546억원 발생한 영향이 컸지만 이를 제외한 경상적 이익창출력도 한단계 증가. 3분기 영업이익은 4,178억원으로 YoY 30%, QoQ 22% 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.02 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권