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하나금융투자에서 3일 한국금융지주(071050)에 대해 "경상 실적도 양호한 편"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "시장에서 기대하는 카카오뱅크의 향후 고속 성장에 따른 이익 기여도 확대 전망 등을 감안하면 지분가치가 중장기적으로 마이너스 요인으로 작용될 이유는 없다고 판단함. 유동성 축소 압력으로 내년 일평균 거래대금 감소, 트레이딩 손익 약화 등 증권업종의 업황이 장밋빛으로 전망되지 않는 상황에서도 동사는 저축은행, 캐피탈, 자산운용 등 가장 다각화된 포트폴리오를 보유하고 있어 ROE 방어력이 가장 높을 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 지배주주순이익은 7,529억원(YoY +202.6%, QoQ +148.6%)으로 컨센서스와 하나금융투자 추정치를 상회하였음. 올해 예상 배당수익률도 5.6%에 이름. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 99,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.11.03 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.08.03 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.02.15 목표가 111,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 99,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.03 목표가 144,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.03 목표가 130,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.02 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권