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BNK투자증권에서 13일 한국금융지주(071050)에 대해 "1조원을 큰 폭 상회하는 경상적 이익가치가 전혀 반영하지 않은 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "하반기 보수적 시장전망(일평균거래대금 감소, 추가 금리인상에 따른 유동성 축소, 국내외 금융시장 상승 둔화 등)을 감안하여도 증권자회사 큰 폭의 이익증가 외에도 저축은행, 캐피탈 등 자회사 실적개선도 지속되면서 2021년(E)지배주주순이익 +85.7%yoy로 1.6조원의 최대실적 예상. 향후 일정부분만이라도 이익실현이 가시화될 수 있다면 증권주 내 Top pick으로서 큰 폭의 주가상승 가능하다고 판단."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q21 지배주주순이익 +160.7%yoy(+114.1%qoq)인 6,480억원 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.04.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.19 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.08.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.03 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자