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대신증권에서 3일 한국금융지주(071050)에 대해 "일회성 반영에도 양호한 실적, 본격적인 파티는 3분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "ELS발행물량이 36%나 감소하였고 사모펀드 충당금 600억원 반영에도 분기이익 3,000억원을 상회하는 양호한 실적을 기록. 하반기에는 IPO와 공모증자등 다수의 IB Deal이 대기하고 있고 특히 동사는 카카오뱅크 인수단으로서는 큰 규모인 19%의 물량을 배정받아 3분기 지분법매각익 5,700억원뿐만 아니라 ECM수수료도 크게 증가할 전망. 카뱅 상장 관련 IB수수료는 60억원 반영 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 순이익은 우리의 추정 및 컨센서스를 20% 가량 상회하는 양호한 실적을 기록. 2분기 일평균 거래대금이 27.1조원으로 1분기 33.3조원 대비 -18.8% 감소함에 따라 브로커리지 수수료수익은 1,208억원으로 1분기 대비 -24.4% 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.20 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.21 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.03 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권