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SK증권에서 18일 한국금융지주(071050)에 대해 "전 부문에 걸친 실적 개선세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "1Q 의 양호한 결과를 감안하여 연간 실적 (지배주주순이익) 추정치를 1 조 1,980 억원으로 변경함. 1Q 실적 발표 직전 시장 컨센서스는 1 조 1,230 억원. 실적 개선뿐 아니라 하반기 예상되는 카카오뱅크의 상장과도 연관되어 투자 심리가 좋은 편. 5 월 들어 주가가 하락했으나, 4 월의 상승세가 너무 빨랐던 것에 대한 기술적인 조정이라고 봄."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q21 지배주주순이익은 4,014 억원으로, 시장 컨센서스 (3,444 억원)를 크게 상회했음. 전 부문에 걸친 고른 실적 호조세로, 순영업수익이 전분기대비 41% 증가한 6,950 억원을 기록했음. 증시 거래대금이 1Q 에 비해 2Q 에 소폭 감소세를 보이고 있으나, 전 부문에 걸친 호조세를 감안할 때 연간 실적은 우수할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.05.18 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.18 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.08 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.25 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.18 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.05.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.05.13 목표가 140,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.04.20 목표가 130,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권