thinkpool

KB증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 "4Q20 Review: 연결자회사 실적 호조로 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "1) 3분기에 이어 4분기에도 국내 부동산 PF deal 중심으로 IB 실적이 성장하고 있으며 2) 다양한 금융자회사를 보유하고 있어 다변화된 수익구조를 유지함. IB 부문의 수익성 회복과 자회사들의 이익 기여도 확대를 반영하여 2021년 연결기준 지배주주 순이익을 8,660억원으로 직전대비 7.8% 상향함. 증권업종 최선호 종목으로 유지함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q20 연결기준 지배주주 순이익은 3,427억원으로 전분기 대비 37.8% 증가하였으며 컨센서스 및 KB증권의 전망치를 상회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년4월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.16 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.01.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.01.19 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권