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BNK투자증권에서 26일 한국금융지주(071050)에 대해 "양호한 실적과 하반기 카카오뱅크 지분가치 부각될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "1Q20 큰 폭의 순손실을 극복하고 2Q20 이후 실적개선 지속으로 2020년(E)지배주주순이익 -4.9%yoy인 8,038억원 예상. 2021년에는 상반기까지 양호한 실적증가 가시성이 높은 가운데 하반기 카카오뱅크 상장에 따른 지분가치 부각(카카오뱅크 평가가치 9.3조원으로 투자 받음. 이를 감안하면 한국금융지주(자회사 포함 31.8% 보유) 보유지분 가치는 약 3.0조원)될 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q20 지배주주순이익 +84.3%yoy(+12.9%qoq)인 2,807억원 예상. 4Q20 수수료이익 +39.4%yoy(-6.8%qoq)인 2,828억원 예상. 4Q20 이자이익 +35.1%yoy(+0.7%qoq)인 2,781억원 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.19 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.24 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.01.19 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.01.18 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권