thinkpool

메리츠증권에서 20일 한국금융지주(071050)에 대해 "이익 체력 회복에 지분 가치 까지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "최근 카카오뱅크 1조원 규모의 유상증자를 통해 기업가치 9.6조원으로 평가. 한국금융지주 계열사의 지분율이 33.5%에서 31.8%로 변화해 4Q20 약 1,200억원 인식될 전망. 다양한 금융 자회사 포트폴리오 꾸준히 성장하고 있어 두 자릿수 ROE 체력 지속될 전망. 업종 내 Top pick 제시. ."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "분기 천억원 이상 체력 안정적으로 시현 중. 발행어음 잔고 9조원, 한국투자파트너스 운용자산 3.2조원, 한국투자캐피탈 대출 잔고 3.6조원으로 성장. 신규 자회사인 부동산신탁사 3Q 누적 당기 손실 67억원 기록했으나 금융 포트폴리오 다각화에 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(LNITIATE)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.20 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2020.06.01 목표가 75,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.20 목표가 98,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.17 목표가 85,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 90,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 90,000 투자의견 BUY 유안타증권