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교보증권에서 24일 한국금융지주(071050)에 대해 "견조한 FY20 2Q 실적 시현, 업종내 Top picks유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "업종내 Top picks도 유지. 1)수익다변화 된 자회사들을 통한 장기적 성장 및 수익 개선이 기대되고, 2)최근 동학개미운동으로 대변되는 개인들의 주식투자 강화에 따른 수혜가 기대되며, 3)2020년 기준 대형증권사 중 가장 높은 ROE를 바탕으로 견조한 실적 시현도 긍정적이기 때문. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "의 FY20 2Q 당기순이익(연결기준)은 3,843억원으로 전분기대비 흑자전환, 전년동기대비 83.8% 증가, 교보증권 예상도 37.8% 상회. 이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 1)주요 자회사인 한국투자증권이 수탁수수료 및 채권 트레이딩 수익에서 증가세를 기록했고, 2)한국저축은행 및 한국캐피탈 등도 견조한 실적을 시현했기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.08.24 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.24 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.19 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.24 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.08.18 목표가 84,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.18 목표가 75,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.18 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자