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신한금융투자에서 7일 한국금융지주(071050)에 대해 "완벽한 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "최근 부동산 PF를 중심으로 괄목할 만한 성장을 이뤄온 가운데 갑작스러운 규제 강화로 인해 증권 업종 전반적으로 자본적정성 관리에 대한 부담이 확대되는 구간이다. 기존의 다각화된 사업 포트폴리오를 기반으로 규제 환경 변화에 유연한 대응과 상대적인 수익성 방어가 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q19 잠정 지배주주 순이익 1,670억원(-26.3% QoQ), 컨센서스 상회. 2020년 지배주주 순이익 7,610억원(-11.5% YoY) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년2월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 90,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.08.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.08 목표가 85,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 90,000 투자의견 HOLD(유지) 신한금융투자

- 2020.01.13 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.13 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.11.29 목표가 98,500 투자의견 BUY 현대차증권