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IBK투자증권에서 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "2019년 순이익 사상 최대치"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "2019년 3분기 누적 연결순이익 6,928억원을 달성하여 사상 최대순이익 기록 중. 3분 기 영업이익은 다소 주춤했지만 카카오뱅크 지분매각과 관련된 중단사업이익이 8백 억원 이상 발생하여 이를 만회하였음"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 연결 영업이익은 1,774억원으로 YoY 4.9% 감소, QoQ 35% 감소한 반면 연결순이익은 2,265억원으로 YoY 46%, QoQ 8.8% 증가함. 대규모 중단사업이익의 효과"라고 밝혔다.

한편 "자회사 성장이 전체 연결순이익 증가와 안정화에 기여하고 있음. 한국운용 및 밸류운 용의 3Q 합산 AUM은 54.4조원로 2019년 말까지 2018년 대비 10% 정도 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.19 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.21 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.28 목표가 94,000 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.19 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.19 목표가 100,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2019.10.16 목표가 85,000 투자의견 BUY 유안타증권