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[투데이리포트]한국금융지주, "자회사 평가손실로 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 한국금융지주(071050)에 대해 "자회사 평가손실로 인한 손익 변동성 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투자파트너스는 보유 자산에 대한 평가손실로 연결 세전손실 423억원을 기록했다. 자회사 키아라 캐피탈II가 CB 형태로 중국 고속도로 운영 회사에 투자한 금액을 전액 상각하면서 세전 835억원 손실이 발생했다. 카카오뱅크에서 는 모임통장 및 신상품 개발/출시 관련 비용 약 100억원이 인식됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "전일 기준 KOSPI는 YTD 8% 상승했다. 한국투자파트너스의 평가손익이 인식되면서 QoQ 증익이 예상된다. 1Q 중 웅진 코웨이 관련 Deal close시 약 275억원 내외의 수수료 손익이 인식되겠다(딜 규모 1.1조원, 수수료 2.5% 가정). 1Q19F 지배주주 순이익 1,328억원(+7,022% QoQ)을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "다변화된 자회사 포트폴리오보다 안정적인 이익 창출이 가능한 이자 부문에 집중할 필요가 있다. 2019년말 발행어음 잔고 6조원 달성시 연간 약 500억원의 경상 이익 증가가 기대된다. 신용보강 비즈니스 확대를 통해 중장기 성장 동력을 확보한 점도 긍정적이다. 목표주가 85,000원, 업종 Top Pick을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 92,000원까지 높아졌다가 2018년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 91,900 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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