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[투데이리포트]한국금융지주, "자회사 적자시현으로…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 한국금융지주(071050)에 대해 "자회사 적자시현으로 4분기 어닝쇼크 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "키아라캐피탈은 2013년 CB형태로투자한 중국 내몽고 고속도로 운영회사가 고속도로 이용률이 하락하면서 회수가 불투명해짐에 따라 투자액 전액을 상각처리함에 따라 835억원의 적자를 기록하였으며 한국투자파트너스는 IFRS9이 도입됨에 따라 고유계정으로 운용하고 있는 상장주식이 시가평가 대상이 되어 4분기 지수하락으로 -423억원의 적자를 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2018년 연간이익 6,000억을 상회할 것으로 예상했지만 5,300억원으로 마무리했다. 우리는 2019년 동사의 순이익을 5,450억원으로 전망하는데, 불행인지 다행인지 덕분에 증익은 가능해졌다. 당 분기 경쟁사 모두 어닝쇼크를 기록해 동사의 실적이 두드러지지 않지만 사실 당분기 실적은 그 동안 우려했던 부분이 표면으로 드러난 것이 아닐까 싶다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 130,000원까지 높아졌다가 2018년9월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 92,667 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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