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[투데이리포트]한국금융지주, "벌써 몇 년째 1등…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 22일 한국금융지주(071050)에 대해 "벌써 몇 년째 1등인지 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스 1,000억원을 하회할 전망이다. 하지만 경쟁사 대비 여전히 선전할 것이다. 1) 전통적으로 강점이었던 IB수수료수익은 대체투자관련 수익이 반영되는 기타수수료수익 합산 1,000억원을 상회할 것이며 2) 당 분기 금리변동성 확대에도 불구, 금리 하락에 따른 채권운용수익이 양호할 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "채권운용 관련 동사는 PI와 RP, 퇴직연금 등 관련 보유채권이 지난 3분기 기준 13조원을 육박하는데 그 중 회사채가 7조원으로 50%이상을 차지한다. ELS 역시 동사의 주 수익원 중 하나인데 자체운용비중이 경쟁사 대비 높은 60%수준이기 때문이다.하지만 ELS 발행 및 조기상환 잔고가 하반기 들어 감소함에 따라 상품운용수익은 감소할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "자기자본 4조원을 충족한 이후로 자본효율성은 더 높아져 ROE 10%를 지속적으로 상회한다. 2019년 브로커리지수익이 감소할 수 있지만 대형사 신용공여한도 200% 확대됨에 따라 회사는 인수금융에 적극적으로 관여할 것이다. 이미 거액규모의 딜이 대기 중이다. 올해도 큰 변동이 없는 한 1등은 무난할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 130,000원까지 높아졌다가 2018년9월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 92,400 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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