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[투데이리포트]한국금융지주, "어닝 서프라이즈…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 한국금융지주(071050)에 대해 "어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "2Q18P 연결 영업이익 1,930억원(+12.1%, 이하 YoY), 지배주주 순이익1,744억원(+32.9%)으로 당사 추정치(순이익 1,546억원) 및 컨센서스(1,518억원)을 각각 12.8%, 14.9%를 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다. 이자 손익(+70.5%) 증가가 주 요인이다. 대출 평잔이 2.6조원으로 8.3% QoQ 확대됐다. 자회사 한국투자파트너스의 간접투자 관련 손익이 IFRS9상 영업외로 계정분류됨에 따라 영업외손익(+1,303.5%)이 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18F 영업이익 1,436억원(+4.2%), 지배주주 순이익 1,359억원(+15.1%)이 전망된다. 증시 변동성 확대 및 거래대금 감소에 따른 이익 개선세 둔화는불가피하다. 다만 계열사간 연계 영업의 호조로 고객예탁자산이 빠르게 증가(2Q18 +13.1% YoY)하고 있는 점을 긍정적으로 판단한다. 2018년 영업이익7,081억원(+8.2%), 지배주주 순이익 6,371억원(+24.9%)이 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 114,222 | 130,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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