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[투데이리포트]한국금융지주, "6월 증시로 인해 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 한국금융지주(071050)에 대해 "6월 증시로 인해 운용손익도 정체된 흐름 보일 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "한국금융지주의 2Q18 예상 지배주주순이익은 1,449억원 (-26.9% QoQ, +10.4% YoY)으로 시장 컨센서스 (1,518억원)와 유사한 수준을 기록할 전망이다. 1분기 VC 계열사인 한국투자파트너스의 보유지분 평가손익 (200억원) 인식에 따른 실적 기저효과가 존재한다. 주식 거래대금 감소와 점유율 하락 등의 영향으로 브로커리지 관련 수익은 전분비 대비 감소할 것으로 예상되며, 6월 증시의 변동성 확대로 인해 운용손익도 정체된 흐름을 보일 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "영업부문별로 수익 구조가 다변화되면서 실적 안정성이 높아지고 있으며, 저축은행과 캐피탈 등 비증권 계열사의 성장으로 업종 대비 높은 ROE 격차가 유지될 것으로 예상된다. 계열사와의 연계 영업을 통해 조성한 신탁 펀드 상품 출시가 늘어나면서 고객예탁자산 및 자산관리 수익 또한 꾸준한 속도로 증가하고 있다. 주식 거래대금 가정치 조정을 반영하여 2018년과 2019년 순이익 전망치를 변경"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 82,000원까지 내려갔다가 2018년2월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 117,333 | 130,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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