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[투데이리포트]한국금융지주, "자회사와의 시너지 …" BUY(신규)-교보증권
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| 교보증권에서 1일 한국금융지주(071050)에 대해 "자회사와의 시너지 효과를 통한 수익다변화, 업종내 Top pick "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "2018년 2분기 당기순이익 1,282억원 QoQ 34.6% 감소, YoY 2.8% 증가 전망, 일평균 거래대금 상승과 ELS 조기상환 증가로 전반적으로 양호한 실적 시현. 상반기보다 하반기 실적이 더 기대되는데, 한국투자증권 외 자회사들의 실적 개선이 기대되기 때문. 이에 2018년 당기순이익 5,130억원으로 YoY11.0% 증가 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "한국금융지주는 증권사 및 운용사 중심의 금융지주회사로 최근 견고한 수익성을 바탕으로 경쟁사에 비해서는 높은 밸류에이션을 받고 있음. 하지만 여전히펀더멘터 대비 저평가 되었다고 생각하는데, 한국금융지주의 주요 계열사인한국투자증권은 전통적 위탁매매수수료 외에 다변화된 수익구조를 바탕으로안정적인 수익성을 시현하고 있으며, 계열사를 통한 다양한 상품개발 및 차별화된 금융서비스 제공으로 향후 자산관리 부분에서 높은 성장성이 기대되기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 120,375 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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