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[투데이리포트]한국금융지주, "이익은 하반기도 견…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 28일 한국금융지주(071050)에 대해 "이익은 하반기도 견조할 것"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "분기 대비 순이익이 감소하는 이유는 전 분기 첫째, 자회사인 한국투자파트너스의 이익이 1분기 240억원이나 발생했기 때문이다. 두 번째는 ELS다. 2분기 들어 발행 및 조기상환은 4, 5월 10조원을 상회했고, 6월에도 28일 현재 10조원에 가깝지만 1분기 대비 규모가 감소하긴 했다. 따라서 상품운용수익이 1분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 IB는 여전히 좋다. 동사는 부동산투자에 있어 보유보다 셀다운을 우선시 하는데 지난해 수주한 딜이 없었다. 하지만 올해 상반기만 1조원수준의 셀다운이 진행될 예정이고 하반기 1조원이 투자될 예정이다. 따라서 전통적 IB를 제외한 비전통적 IB여역에서 동사는 올해 총 1,000억원 IB수수료 수익이 발생할 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "사실 시장의 시선은 3,4분기로 쏠려있다. 거래대금이 좋아 증권사들의 2분기 실적은 호조일 것을 누구나 예측하고 있다. 관건은 하반기인데 생각보다 대형사들의 수익원이 다변화되어 있고 특히 IB가 나쁘지 않다. 뿐만 아니라 동사는 담보된 자회사 이익도 있어 타사대비 실적안정성은 더욱 뛰어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년8월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 121,000 | 130,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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