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[투데이리포트]한국금융지주, "사업영역 다각화와 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 30일 한국금융지주(071050)에 대해 "사업영역 다각화와 수익성 제고 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "작년 11월부터 시작된 증권사의 발행어음업무 인가와 7월에 출범한 카카오뱅크는 안착에 성공했다. 현재까지 발행어음은 2.5조원 발행됐고, 실질 NIM은 1.5%를 기록하고 있다. 동사는 발행어음을 연말까지 5조원으로 늘릴 예정이며 pselling 효과를 감안하면, 연간 350억원~500억원 이익을 기대할 수 있다. 카카오 뱅크는 아직 적자 상태지만 대출 증가속도가 빨라 내년에 BEP를 달성을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "한국투자증권 내 각 사업부분은 업계에서 상위권의 실적을 달성하고 있고, 자회사와 탁월한 시너지 효과를 내고 있다. 한국투자파트너스와 운용사는 자산을 운용해 수익(Capital Gain, 수수료)을 창출할 뿐만 아니라 증권사의 WM본부와 연계되어 상품 Sourcing 역할을 해주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 이어 2분기에도 견조한 당기순이익이 예상된다. 당사가 예상하는 2분기 순이익은 1,544억원(+18%YoY)로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 일평균 거래대금과 신용공여 등 브로커리지 관련 이익이 견조한 가운데, 부동산 Deal Sell-down도 2분기부터 다시 재개됐다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 119,000 | 130,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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