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[투데이리포트]한국금융지주, "자회사들과 하모니로…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 17일 한국금융지주(071050)에 대해 "자회사들과 하모니로 수익성 증가 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. NH투자증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 115,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 1분기 순익은 시장 컨센서스를 15.7% 상회했다. 증시 호황으로 증권사 실적이 개선되고 자회사의 수익성도 고르게 개선되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "향후에도 안정적인 이익 증가가 예상된다. 4~5월의 높은 일평균거래대금이 이어지면서 한국투자증권 호실적이 예상되며, 카카오뱅크의 적자도 지속적으로 감소할 것으로 예상. 카카오뱅크는 ’18년 4월 기준으로 수신잔고가 7.5조원을 넘었으며 여신도 6.2조원을 넘어섰다. 고객수도 585만명을 넘어선 상황"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 벤처캐피탈 자금유입 및 시장금리 인상 추세 지속으로 한국투자파트너스와 저축은행의 수익성 개선도 기대된다. 자회사 이익 증가세가 2분기에도 이어진다는 판단아래 이익추정치 상향. 목표주가는 기존 11만원에서 12만원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 115,250 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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