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[투데이리포트]한국금융지주, "자본시장의 어벤져스…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 한국금융지주(071050)에 대해 "자본시장의 어벤져스 - Rerating 임박"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "최근 폭발적인 증권업황 개선으로 자회사별 세전이익 기여도 중 증권의 비중이 다시 확대되고 있는 상황이지만, 우리는 이를 증권업에 대한 의존도 심화보다는 증권의 성공적인 레벨업과 이를 중심으로 한 자회사간 협업 증가의 결과라고 해석한다. 따라서 동사 분석시 주목해야 할 부분은 증권의 사업모델 변화와 비증권 자회사와의 시너지 및 성장성이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "미래 신성장동력인 카카오뱅크의 흑자 전환이 임박하고, 한투파트너스의 이익 폭발시기가 도래하며 가치재평가가 필요하고, 저축은행과 캐피탈 등의 이익기여도가 크게 확대되고 있으며, 이들과 본체와의 시너지 효과가 본격화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "ELS상품의 쿠폰 금리가 하락함에 따라 이의 대안으로 DLS가 각광을 받으면서 시장전체 DLS 발행량은 올해 4월 누계 기준 11.2조원으로 YoY 11.1% 증가하였으며, 올해 3월부터 VIX ETN 상장이 허용됨에 따라 ETN 시장 성장성도 높을 것으로 전망되어, 동사의 운용북 규모는 꾸준히 성장할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,375 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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