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[투데이리포트]한국금융지주, "한국금융지주, 카카…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 한국금융지주(071050)에 대해 "한국금융지주, 카카오뱅크 주주배정 5,000억원 규모의 유상증자 참여"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 하나금융투자 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "3/8일 카카오뱅크 주주배정 5,000억원 규모의 유상증자 결정. 보통주 4,000만주(2,000억원) 우선주 6,000만주(3,000억원), 지난해 9월 유상증자와 다른점은 우선주가 발행된다는 점. 실권주 발생할 경우 대주주의 부담을 완화하기 위한 것으로 해석"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "카카오뱅크는 설립 이래 총 4번의 유상증자 실행(2016년 3월 1000억원, 11월 2000억, 2017년 9월 5000억원). 빠른 속도의 유상증자는 빠르게 늘어나는 자산규모에 따른 안정적인 BIS비율(현재 13.7%)을 유지하기 위한 것으로 판단. 카뱅의 수신규모 6조,700억원 여신 5조 5,100억원이며, 이는 케이뱅크(수신 1조 2,100억원, 여신 9,700억원)와 비교 시 빠른 속도의 성장. 고객수 역시 최근 540만명을 돌파하며 증가속도는 꾸준히 가파른 편"라고 밝혔다. 한편 "한국투자증권의 독점 및 선점효과 극대화. 1) 조달금리 경쟁에서 자유로워 투자처의 예상 운용수익률에 따라 유동적인 금리 측정이 가능하며, 2) 조달자금의 50%를 기업금융에 써야하는 만큼 신용높은 투자처 확보에 유리한 상황. 발행어음은 기존에 없던 신규 수익원 창출로 이익에 +α 가 되는 부분으로 장기적인 이익 모멘텀 증가 가능하다고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 112,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 106,444 | 115,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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