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[투데이리포트]한국금융지주, "IB부분의 강점을 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 한국금융지주(071050)에 대해 "IB부분의 강점을 보여준 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투자증권의 IB수수료 수익은 전년동기비 145% 증가했다. ECM수수료 급증 및 부동산 수수료 증가가 IB수수료 수익 증가를 견인했다. 한국투자증권의 IB와 연계된 Deal을 취급하는 한국투자캐피탈 순이익도 78억원으로 144%YoY 증가했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "인터넷전문은행특별법 통과가 지연되는 국면에서 한국카카오뱅크의 영업 개시는 58% 지분을 보유하고 있는 동사에 부담요인이 될 전망이다. 적절한 유동성 및 리스크 관리 하에서의 경쟁력 유지가 중요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "자회사 중 한국카카오은행과 EQ Partners의 4분기 순이익은 적자를 기록했다. 인터넷전문은행 특별법 통과가 지연되고 있는 가운데 2분기 한국카카오은행의 본격적인 영업이 시작되면서 순이익 부담은 증가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 67,000원까지 높아졌다가 2016년7월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,556 | 64,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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