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[투데이리포트]한국금융지주, "꾸준한 고객예탁자산…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 23일 한국금융지주(071050)에 대해 "꾸준한 고객예탁자산 증가가 돋보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. NH투자증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "증권사 펀더멘탈에 가장 중요한 요소는 성장의 기본이 되는 고객자산 증가. 동사의 가장 큰 장점은 이러한 고객자산이 증시 상황에 흔들리지 않고 안정적으로 증가하고 있다는 점. 이는 자산관리와 브로커리지 부문의 고른 성장이 이어지고 있음을 나타내며 향후에도 이러한 성장세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 4분기 순익은 시장 컨센서스 대비 10.1% 하회했는데, 이는 작년 11월 시장금리 급등에 따른 채권평가손실이 약 150억원 있었고, 직접 투자한 키아라 헤지 펀드와 유럽에 설정해 높은 시카브 펀드의 평가손실이 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "증시 기대감에 따른 증권주 상승세가 이어지고 있는 상황에서 동사의 매력적인 밸류에이션이 더욱 돋보일 전망. 고객자산 증가 및 사업 포트폴리오 다각화 전력으로 타 대형사보다 높은 이익성장세는 향후에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,556 | 64,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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