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[투데이리포트]한국금융지주, "꾸준한 자회사 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 한국금융지주(071050)에 대해 "꾸준한 자회사 실적과 저평가 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "증시 거래대금 축소(-9.9% QoQ) 및 금리 급등으로 브로커리지, 자산관리(WM), 상품운용(trading)손익 등 전반적인 수익이 부진했다. 그럼에도 불구하고 기업금융(IB) 수수료수익이 376억원(+35.4% QoQ, +144.7% YoY)을 기록하며 급성장 한 점이 상대적인 수익 방어를 가능하게 했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "FY16 증권 별도 수수료수익 내 IB 수수료수익은 1,406억원(+62.0% YoY)을 기록했으며 그 비중도 25.5%(+9.2%p YoY)로 상승했다. 특히 작년 약 2조원 규모의 해외 실물 부동산 투자를 단행하면서 부동산 부문 수익이 크게 늘었다(+50% YoY). 자산운용 자회사(한국투신+밸류운용)는 연간 500~550억원의 세전이익을 꾸준히 창출하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "FY17F ROE 10.0%에 비해 현재 PER 7.5배, PBR 0.7배는 저평가 구간이다. 커버리지 평균 FY17F ROE 7.1%, PBR 0.78배에 비해서도 상대적인 밸류에이션 매력이 돋보인다. 자회사들의 이익 창출원이 분산(FY16 세전이익 비중 증권 67%, 운용 13%, 저축은행 12%, 기타 8%)되어 실적 변동성이 낮은 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 53,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,556 | 64,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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