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[투데이리포트]한국금융지주, "4Q16 순이익 7…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 11일 한국금융지주(071050)에 대해 "4Q16 순이익 742억원(YoY 흑.전%, QoQ-17.5%) 컨센서스 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "거래대금 감소, 금리하락에도 불구하고 4분기 실적은 700억원 이상의 양호한 순이익을 시현할 전망. 11~12월 급격한 금리상승으로 발생한 채권평가손실이 시장의 우려보다 크지 않을 것이고, 규모있는 실물부동산 인수주선으로 인한 IB부문 수수료수익증가가 크게 발생할 것이며, 발행이 미진하긴 하지만 ELS조기상환 물량이 증가하면서 운용보수수익이 반영될 예정이기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "뿐만 아니라 증권을 제외한 나머지 자회사이익도 안정적으로 발생하고 있다. 특히 한국투자캐피탈은 출범 2년만에 잔고 1.4조원, 3분기까지의 순이익만 250억원을 기록하고 있어 연간으로 300억원의 이익도 발생 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 11월 28일 한국금융지주는 자회사인 한국투자증권(이하 증권)의 유상증자에 참여, 총 1.69조원의 주식을 매입하는 결정을 발표. 이로써 증권의 자본은 4.03조원으로 초대형 IB조건을 충족. 확보한 자본으로 회사가 추구하는 신사업은 실물부동산 투자와 발행어음 업무"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 72,000원까지 높아졌다가 2016년8월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 62,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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