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[투데이리포트]한국금융지주, "한국투자증권, 초대…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 29일 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투자증권, 초대형 IB로 경쟁 대열 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투자증권의 연말 자기자본은 4조원을 넘어설 것으로 예상된다. 이로써 한국투자증권도 내년 2분기부터는 발행어음과 법인 외국환 업무 등 신규사업을 추진할 수 있는 허들을 넘어설 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 3분기 순이익(지배주주 기준)은 899억원으로 시장 컨센서스를 30% 상회했다. KT ENS 소송관련 손실 374억원(세전기준)을 펀드 평가이익 200억원과 저축은행 대손충당금 환입(60~70억원)으로 다소 상쇄했다. 3분기 견조한 실적의 주요인은 한국투자증권의 IB부문 실적 호조와 트레이딩 수익 안정화, 한국저축은행의 견조한 수익성이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 업계 Top 수준이었으나, 최근 금리 급등이 채권운용에 부담요인으로 작용하고 있다. 동사는 자회사 증자 과정에서 자금차입으로 조달 비용이 상승했으나, 한국투자증권이 자본 4조원으로 경쟁사와 대등하게 경쟁할 수 있는 허들을 넘어선 점은 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 72,000원까지 높아졌다가 2016년7월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,667 | 76,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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