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[투데이리포트]한국금융지주, "현 주가 수준은 높…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 9일 한국금융지주(071050)에 대해 "현 주가 수준은 높은 수익성 대비 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB투자증권 유승창, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "당사는 초대형 IB정책 관련 동사의 수익성 악화가 단기적으로 현실화될 가능성이 크지 않은 것으로 판단한다. 또한 ROE가 높은 자회사의 이익 비중 상승으로 대형증권사 중 가장 높은 수익성이 당분간 이어질 것으로 전망한다. 이러한 수익성 우위를 감안할 때 현 주가는 여타 대형증권사 대비 저평가 상태인 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "동사의 수익성이 상대적으로 높은 이유는 한국투자증권의 실적 호조와 더불어 다변화된 자회사가 증권사 대비 높은 수익성을 유지하는 가운데, 비증권 자회사의 이익구성비가 높아지고 있기 때문. 향후 동사 수익성 높은 자회사의 이익 비중 상승으로 업종 내 대형사 중 최고 수준의 ROE를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "예탁자산을 한국투자증권과 자산운용 2사로 나누어보면 한국투자증권과 자산운용 2사 예탁자산은 각각 146.2조원(+13.7% YoY, +4.4% QoQ), 43.9조원(+6.0% YoY, +4.3% QoQ)으로 양호한 증가율을 기록하고 있는 것으로 판단. 예탁자산의 양호한 증가는 향후 한국금융지주의 이익 기반 확대에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 90,000원까지 높아졌다가 2016년3월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,750 | 64,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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