thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.34% - 증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 - 거래비중 기관 30.2%, 외국인 54.07% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 13일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.76% 오른 44,700원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 2.29% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국금융지주	1위	2.1%	1위	2.3%	2위	1.0
NH투자증권	2위	2.0%	2위	2.3%	1위	1.1
현대해상	3위	1.8%	5위	-4.7%	4위	-2.5
메리츠금융지주	4위	1.4%	3위	0.8%	3위	0.6
메리츠화재	5위	1.2%	4위	-3.2%	5위	-2.6
코스피	-	1.0%	-	1.6%	-	1.6
금융업	-	1.2%	-	-1.6%	-	-1.3

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.34%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.34% 상승중이다.

현대해상	29,600원 ▲350(+1.20%)	메리츠화재	15,050원 ▲100(+0.67%)
NH투자증권	9,500원 ▲200(+2.15%)	메리츠금융지주	11,950원 ▼100(-0.83%)

증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 63,000원이다. 현재 주가는 44,700원으로 18,300원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 흔들림 없는 저력, 거래대금으로 대표되는 업황지표는 바닥권을 통과하고 있고 실적의 추가악화는 일단락된 상태다. 금리인하 이후에도 자금의 단기부동화는 지속되고 있지만 풍부한 증시주변자금 등 우호적인 유동성여건 또한 이어지고 있다. 업종에 대한 긍정적 접근이 필요한 시점이라 판단한다. 노련한 선장은 강풍에 돛을 단다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했다.

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 350,561주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 313,608주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 36,953주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.2%, 외국인 54.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.2%를 보였으며 개인은 15.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,400원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 43,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.