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[투데이리포트]한국금융지주, "흔들림 없는 저력…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 28일 한국금융지주(071050)에 대해 "흔들림 없는 저력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "거래대금으로 대표되는 업황지표는 바닥권을 통과하고 있고 실적의 추가악화는 일단락된 상태다. 금리인하 이후에도 자금의 단기부동화는 지속되고 있지만 풍부한 증시주변자금 등 우호적인 유동성여건 또한 이어지고 있다. 업종에 대한 긍정적 접근이 필요한 시점이라 판단한다. 노련한 선장은 강풍에 돛을 단다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "M&A 실패가 주가에 부정적으로 작용해 왔으나 ROIC가 높은 신규투자가 지속되고 있고, 일관되게 추진해온 효율성 중심의 자본관리 정책을 감안하면 향후 주주가치는 안정적으로 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상순이익은 2,926억원으로 9%의 ROE시현이 가능할 전망이다. 자본비용을 상회하는 ROE 수준을 감안하면 PBR 0.7배 내외의 현 주가는 저평가 영역으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 83,000원까지 높아졌다가 2016년4월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,875 | 72,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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