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[투데이리포트]현대백화점, "계속되는 출점, 성..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 현대백화점(069960)에 대해 "계속되는 출점, 성장 모멘텀은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대백화점(069960)에 대해 "출점에 따른 성장 모멘텀은 올해도 유효하다. 지난 2월 동대문 아울렛을 오픈했고 4월과 8월에는 송도 아울렛과 가든파이브점 오픈이 예정되어 있다. 동대문과 가든파이브점의 경우 임차 매장으로 초기 투자 비용도 크지 않아 수익성 우려도 없다. 연간 영업이익은 10.5% YoY 증가한 4,009억원으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 연결 총매출액은 17.9% YoY 증가한 1조 3,392억원으로 예상된다. 2015년 이후 계속된 신규 점포 오픈과 양호했던 기존점 성장률 덕분이다. 영업이익은 12.0% YoY 증가한 1,031억원으로 추산된다. 분기 누계 기존점 성장률이 3% 초반대를 기록하며 수익성 개선을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "동대문과 송도, 가든파이브점의 2016년 반영 총매출액은 각각 1,500억원, 2,300억원, 800억원으로 추산된다. 임대 수익만 인식되는 송도 아울렛 매출 분을 조정 반영해도 신규 점포 효과는 총매출액 기준 약 5%에 달한다. 2~3% 수준으로 예상되는 기존점 성장률을 감안할 때 연간 21% 수준의 총매출액 증가는 가능하다. 성장 모멘텀은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 183,882 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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