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[투데이리포트]현대백화점, "4분기 실적 개선 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 21일 현대백화점(069960)에 대해 "4분기 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대백화점(069960)에 대해 "4분기 실적을 긍정적으로 전망하는 이유는 10월 코리아그랜드 세일 영향에 따라 큰 폭의 성장세를 기록하였고, 성수기 진입에 따른 효과 극대화, 11월 주말영업일수 감소에도 불구하고 상대적으로 견조한 실적이 나타났고, 신규점포 이익 기여도 증가가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2016년에는 본격적인 이익 성장 구간에 돌입할 것으로 분석된다. 올해 출점한 점포 김포프리미엄아울렛(2월) + 디큐브시티(5월) + 판교점(8월) 효과가 온기로 반영될 예정이고, 2016년 4월 송도프리미엄아울렛(영업면적 39,600㎡) + 8월 가든파이브도심형아울렛(영업면적 43,890㎡) + 2월 케레스타도심형아울렛(영업면적 39,072㎡) 출점이 예정되어 있어 신규점포 확대에 따른 효과도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 내년 송도프리미엄아울렛과 천호점 리뉴얼이 마무리되면 신규점포 확대에 따른 투자자금 집행이 제한될 전망이다(대전 미정). 이후 연간 약 3,000억 원 수준의 현금성 자산이 축적되며, 2~3년 후 약 7천억원 이상의 현금성 자산을 보유할 가능성이 높다. 이를 통해 적극적인 M&A 및 신규사업 진출, 기존 사업부 역량 강화를 모색할 수 있을 것으로 보여 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 172,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 182,667 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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