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[투데이리포트]현대백화점, "인상적인 총매출액 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 현대백화점(069960)에 대해 "인상적인 총매출액 성장세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사는 입지 경쟁력을 갖춘 효과적인 출점 전략, 프리미엄 및 도심형 아울렛으로의 사업 확장, 고소득층을 공략하는 차별화된 MD, 효율적인 비용 통제 등을 바탕으로 당분간 안정적인 성장세를 기록할 전망이다. 불확실한 시대 속 안전한 투자처로서의 매력이 부각될 시점이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3Q15 연결기준 총매출액 및 영업이익은 각각 1.14조원 (+10.1%YoY), 700억원 (+0.2%YoY, 영업이익률 6.1%)을 기록하며 당사 및 시장 예상치에 부합했다. 판교점 오픈 효과, 김포 프리미엄 아울렛 성장세 지속, 디큐브시티점 추가 등의 효과 등으로 인해 유통업종 내 인상적인 총매출액 성장세를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015년 2월 김포점 출점을 시작으로, 5월 디큐브시티점, 8월 판교점을 오픈했으며, 2016년에도 도심형 아울렛 2개점(가든파이브점, 케레스타점)과 프리미엄 아울렛 1개점 (송도점)을 오픈할 예정이다. 이에 따라 동사의 2016년 총매출액 및 영업이익은 각각 전년대비 +12%, +13% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 190,000원까지 높아졌다가 2015년7월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 186,462 | 210,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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