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[투데이리포트]현대백화점, "7분기만의 영업이익..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 9일 현대백화점(069960)에 대해 "7분기만의 영업이익 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대백화점(069960)에 대해 "3분기 백화점 업계가 2분기 침체의 여파에서 완전히 벗어나지 못했던 것(SSSG: 산자부 -1.0%, 롯데백화점 -1.4%)과 달리 동사의 기존점 매출은 소폭이나마 플러스 전환했다. 여기에 판교점을 위시한 신규 매출이 더해져 전점 매출은 두 자리 수 증가. 기존점의 판관비 절감 추세에도 신규점 비용 증가에 대한 우려가 짙었으나 김포점의 이익 호조와 광역상권을 아우르는 판교점의 흥행 덕분에 영업이익은 전년 수준을 유지하는데 성공했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "올해부터 일부 기존 점포의 감가상각비 반영이 순차적으로 마무리되는 점은 내년 출점에 따르는 비용 부담을 경감시켜주는 요인으로 작용할 전망. 지난 8월 킨텍스점의 감가상각이 마무리되었으며 '16년은 대구점, '17년은 충청점이 뒤를 이을 것으로 보여 올해와 내년에 집중된 신규점 확대의 초기 비용 부담을 상당부분 완화시켜 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 총매출액과 영업이익은 전년대비 각각 17.7%(신규점 효과 +16.2%), 9.1% 증가하며 본격적으로 외형성장 및 이익개선의 궤도에 오를 전망. 이를 시작으로 2016년 매출과 영업이익은 올해 대비 각각 14.6%, 15.2% 증가하며 유통업종에서 가장 괄목할만한 이익 성장을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 185,000원까지 높아졌다가 2015년1월 157,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 184,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 185,333 | 210,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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