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[투데이리포트]현대백화점, "2Q 실적 선방, ..."매수_KB
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| KB증권은 10일 현대백화점(069960)에 대해 "2Q 실적 선방, 효율적인 확장 전략에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대백화점(069960)에 대해 "과거 백화점들의 출점에는 부지 탐색 및 상당한 Capex 투자와 공사 기간이 소요되었으나, 최근 현대백화점은 상권 변화 및 소비 트렌드에 유연한 대응이 가능한 임차형식의 쇼핑센터 및 도심형 아울렛 형태로의 진출을 본격적으로 강화하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "현대백화점이 하반기 다양한 신채널 (아울렛, 복합쇼핑몰, 온라인몰, 면세점 등)을 수용하면서 효율적인 확장 전략으로 출점을 통한 성장세를 뚜렷하게 보여준다면, 업황 부진으로 레벨 다운된 현대백화점의 밸류에이션이 유통업종 평균 수준까지 정상화될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "판교점 출점으로 하반기 감가상각비 (+21.4% YoY)와 인건비 (+5.0% YoY) 증가가 예상되나, 본격적인 매출 가시화 (하반기 매출액 8.7% YoY 추정) 시 비용 부담은 점차 완화될 전망이다. 2016년에는 송도 프리미엄 아울렛, 최근 확보한 대전 아울렛 부지는 2017년 이후 신규 출점이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년1월 170,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 190,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 183,611 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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