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[투데이리포트]현대백화점, "상대적으로 양호, ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 10일 현대백화점(069960)에 대해 "상대적으로 양호, 기존점 성장률 회복이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대백화점(069960)에 대해 "경쟁사 대비 상대적으로 양호한 실적과 대형 신규점포 출점, 기존점 성장률 회복 가능성, 낮은 Valuation 등을 감안하여 유통업종 Top picks 종목에 포함시킨다. 6월 메르스 영향으로 고객수와 객단가가 동시에 감소했으나 7월 들어 객수가 회복되고 있다. 대형점 출점후(판교, 김포, 송도) 소비심리 회복 및 기존점 성장률 개선 여부에 주목해야할 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q15 총매출액은 예상치를 소폭 상회했다. 신규 출점과 신규점포의 성장 때문이라고 추정한다. 영업이익은 예상치와 컨센서스에 부합했으나 당기순이익은 하회했다. 메르스로 인한 충격을 감안시 경쟁업체 대비 상당히 양호한 실적 추이를 보이고 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년, 2016년 신규점 출점과 7월말부터 감지되는 기존점 성장률 회복 등을 감안하여 기존의 이익 전망치를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 165,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 183,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 183,235 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 183,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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