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[투데이리포트]현대백화점, "비용 관리로 이익 ..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 10일 현대백화점(069960)에 대해 "비용 관리로 이익 방어 양호"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 141,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 141,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 6월 백화점 영업 악화, 디큐브시티(임차점)의 초기 비용 부담, 회계처리 변경에 따른 자산보유세 증가 효과에도 불구하고, 여타 비용의 효율적 관리로 전년동기비 4% 감소에 그치며 선방했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2015년 실적은 총매출액 4.91조원(+8% y-y), 영업이익 3,533억원(-3%, y-y), 지배지분 순이익 2,798억원(+4% yy)으로 추정된다. 영업이익은 기존점성장률 부진, 신규 출점(백화점: 디큐브시티, 판교점, 아웃렛: 김포아울렛, 가든파이브) 부담에도 불구하고, 여타 비용의 효율적 통제로 경쟁업체 대비 선방이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년, 16년 예상 PER 12.5배, 11.7배, 예상 PBR 1.0배, 0.9배. 뚜렷한 모멘텀 없는 가운데 당분간 현 주가를 중심으로 박스권 국면이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 177,000원까지 높아졌다가 2015년1월 117,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 141,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 182,750 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 141,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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