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[투데이리포트]현대백화점, "소비환경 개선이 관..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 현대백화점(069960)에 대해 "소비환경 개선이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 전년동기대비 2.9%, 12.3% 감소한 3,610억원, 643억원을 예상한다. 4, 5월 백화점 매출의 전반적인 회복세 진입에도 불구하고 6월 두자리수에 가까운 역신장이 부정적이었으며, 매출방어를 위한 마진율 하락 기조가 영업이익률 하락 요인으로 작용한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "전반적인 국내 소비환경이 약화되었고, 업태내 경쟁이 치열해진 점은 빠른 효율 창출에 부정적인 모멘텀이다. 7월 10일 발표예정인 시내면세점 입찰에 성공할 경우 기업가치 증대에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "‘15년 5월 신도림 디큐브시티점 입점에 이어 판교 알파돔시티 복합쇼핑몰, 동대문 케레스타, 문정동 가든파이브 출점이 이어질 전망이다. 프리미엄아울렛은 김포점에 이어 ‘16년중 송도점 입점으로 규모의 경제를 위한 초석을 다질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 185,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 180,357 | 200,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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