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[투데이리포트]현대백화점, "실적 우려감 속 시..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 현대백화점(069960)에 대해 "실적 우려감 속 시내 면세점이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 141,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 141,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대백화점(069960)에 대해 "향후 시내 면세점 사업자로 선정될 경우 긍정적 주가 흐름이 예상된다. 하지만 그렇지 않을 경우 메르스로 인한 실적 우려감이 뒤늦게 반영될 가능성이 있다. 현 밸류에이션 수준에서는 시내 면세점 결과 발표까지 관망세 접근이 적절하다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2분기 영업이익은 기존 693억원 대비 10% 하향하였고 컨센서스 738억원을 15% 하회할 것으로 전망하는 이유는 백화점 시장의 기존점성장률이 4월 +1.3%, 5월 +3.1%로 양호했으나 6월은 메르스로 -8% 수준으로 악화 추정, 5월 20일 신규 오픈한 디큐브시티(임차점)의 비용 부담, 2분기 일괄 반영 처리에 따른 종합부동산세의 전년동기비 증가 등"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 반영되는 종합부동산세는 2014년 경우 2~ 4분기 부분이 반영됐고, 2015년 경우 연간 금액이 모두 반영되기 때문에 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 177,000원까지 높아졌다가 2015년1월 117,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 141,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 181,429 | 200,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 141,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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